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2018/03/06

【2018 美股投資New】美股新手必學之『如何讀美股財報』

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美股財報裡蘊含了大量的企業經營情況信息,由於多使用專業術語,很多剛入美股的新手都表示看不懂。

本文將從解釋專業術語的角度介紹美股財報的相關知識以及具體應該關注財報中的哪些數據,教會大家如何看懂美股財報。

Earnings Season(財報季):

一年分為4個季度,美股公司中的很大一部分會在每個季度結束後幾週內發布財報。

大多數公司發布財報的時間構成了財報季,財報季從每個季度結束後的一周半左右開始一直持續到月底,高峰期每天發布財報的公司會有上百之多。

Earnings Report(財報):

所有的上市公司每三個月都必鬚髮布一份財報(也稱10Q表格),並在證券監管機構美國證券交易委員會(SEC)進行備案。

財報必須包括在這三個月內它的營收、利潤、支出和其他財務細節,並對外公佈,使股東得以了解公司的業績。




Revenue, Sales or Top Line(營收、銷售額和總收入):

公司在每季度的總收入是一個極為重要的衡量標準,在判斷公司財務健康情況時,收入情況往往被視為比利潤更為關鍵的指標。

尤其對於處於發展早期或者尚未盈利的公司而言,收入數據便比利潤更為關鍵。

Earning, Profits or Bottom Line(盈利、利潤和淨利潤):

這是大部分股東和潛在投資者所關心的數據,即公司在上一季度裡所賺的錢款金額。

EPS(每股收益):

每股收益通常是企業經營成果的體現。投資者等信息使用者通過這個數據衡量普通股的獲利水平及投資風險,評價企業盈利能力並預測企業成長潛力,從而做出相關經濟決策。財經媒體通常會報導每股收益的數據。

Estimates, Beat and Miss(市場預期,跑贏和跑輸):

華爾街公司聘請的分析師們根據公司的營收和每股收益的數據進行市場預期,從而給股票定價。

如果評級結果跑贏了市場的平均預期,在沒有其他狀況的情況下,股價將會推升;相反,如果跑輸,那麼這些公司的股票將會失去價值。

Guidance(業績指引):

大多數公司會在當季的財報中發布他們對下一季度,甚至未來一年的業績預估,即業績指引。

這個並非財報所要求的必需數據對股票的影響事實上常常比實際的財報業績情況更大。

例如如果在某公司的財報中收入和利潤明明好於預期,但股票開盤後卻立即下跌,那麼很有可能是業績指引低於預期的緣故。

畢竟市場更在意的是前景,相比之下,公司上季度的情況倒顯得沒有那麼重要了。



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Whisper Number(華爾街對每家公司在特定季度內的利潤所作出的最新估計):

當某公司業績比預期的更好或更差的傳聞很多,交易員便會對公司的利潤情況做出自己的預測。

這些與達成共識的數字不同的預測即whisper number。

交易員們與一致預期不同的whisper number常常會引起股價對財報的異常反應。

財報發布前,公司會公開或私下會向分析師發布“業績預期”。

但為了能夠使即使表現平平的季度業績都能表現出“超出預期”的狀態,這種“業績預期”往往會設定在極低的水平。

投資者們也明白這一點,因此對於他們而言,whisper numbers才是真正的預期數據,這也解釋了為什麼有些時候公司業績明明“超出預期”但股價仍然下挫。

下面奉上兩個可以查看上市公司whisper number的網站:

https://www.earningswhispers.com/

http://www.whispernumber.com/

當然,具體情況還是需要具體分析,不同的企業看重的財報數據也不一樣。

比如對京東主要看重的是GMV(商品交易總額)、營收和這兩塊數據的增速情況,而對阿里則還需注意利潤。

作為一個業績導向的有效市場,美股的財報發布會中業績數據好壞往往會引導市場重新對公司進行定價估值,因此在美股交易學會看財報很重要。

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