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2018/03/03

【2018 外匯交易】意大利黑天鵝逼近,外匯經紀商如何接招?(外匯交易,你得知道的風暴風險)

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2018 年 3 月 4 日,意大利將舉行大選,歐盟委員會主席容克近日表示,即將舉行的意大利大選令他感到擔憂,金融市場可能會因意大利選舉結果受到巨大衝擊。

當然,這波衝擊會影響到零售外匯及差價合約經紀商的業務運營,外匯經紀商們需做好準備,應對這只可能飛出的黑天鵝!

意大利議會選舉是今年歐洲政壇開年大戲,其選舉結果將牽動整個歐洲大陸的政治神經,並將對歐洲的政治走向產生深遠影響。

從 2016 年的英國脫歐公投,到 2017 年的法國大选和德國大選,在加上 2017 年鬧的沸沸揚揚的西班牙加泰羅尼亞獨立運動,在整個歐洲大陸,瀰漫著分裂、民粹、右傾的政治氛圍,歐洲一體化面臨著巨大的考驗。 目前意大利選舉結果仍存高度不確定性,是一個典型的黑天鵝事件。

如果以五星運動黨 (5-Star Movement) 為代表的民粹主義政黨成為多數黨組閣或進入聯合政府,或者出現“懸浮議會”的局面,則將加劇歐洲民粹主義氛圍,屆時將對意大利股市和債市,以及歐元匯率產生重大衝擊。

據彭博社報導,如果意大利選出了一個 “ 非主流政府 ” (市場預計這種局面出現的概率為 10% ),意大利 10 年期國債同德國 10 年期國債的利差可能會翻倍,統計得到的中位數為 260 基點,這可能是 2013 年以來的最大利差;歐元則可能重挫到 1.205 。

外匯經紀商如何接招?

為了應對意大利大選這隻黑天鵝可能造成的市場衝擊,外匯及差價合約經紀商們正在採取“防禦措施”——上調保證金要求,降槓桿。

這已經不是第一次外匯經紀商們在重大政治事件發生前,調整業務政策了。

此前英國脫歐、美國大選、法國大選,外匯經紀商們都做足了準備工作。

之前 2017 年法國大選時,外匯經紀商們也採取了多項應對措施,如: Admiral Markets 、 Saxo Bank 、 Alpari 、 Dukascopy 、 FxPro 、 OctaFX 等經紀商都在大選前調整了政策。除了提高保證金、降低杠桿,有些經紀商們還限制了最大止損水平,限制最大頭寸規模,對某些產品的訂單可進行強制平倉,有的甚至暫停某些特定產品的交易。

血的教訓:

瑞士央行黑天鵝 自從經歷了 2015 年瑞士央行黑天鵝事件後,外匯經紀商們就開始對重大事件(尤其是黑天鵝事件)衝擊開始重視起來,那一次血的教訓讓許多外匯經紀商陷入財務困境,代價慘重,原因則在於外匯經紀商們為客戶提供高槓桿交易,且沒有嚴格的風控系統,沒有做好充足的提前準備工作。

據統計,那隻“瑞郎黑天鵝”給整個外匯行業經紀商們造成的財務損失高達 10 多億美元。

自那以後,無論是監管機構還是經紀商本身,都十分重視風險控制,監管機構要求其授權的經紀商們要有嚴格、系統的風控程序和管理機制,經紀商自身也會在可能發生的黑天鵝事件之前調整業務政策,以降低市場衝擊帶來的風險。

此外,當時“瑞郎黑天鵝”也引發了負餘額政策的爭議,很多零售客戶當時賬戶虧損至負餘額了,這部分虧損的錢是由經紀商“墊付”出來的,客戶們需要向經紀商還錢,填補負餘額的缺口。

但是很多零售交易者已經虧損慘重了,都不願還錢,而經紀商當然不願意吃下這麼大的“苦果”(客戶們累計的負餘額虧損金額巨大),要求客戶還錢,零售交易者們強烈抗議反擊,最後監管機構出面,經紀商們還是吞了苦果,自認倒霉。

也正是因為這次爭議,歐洲證券及市場管理局( ESMA )提出了經紀商必須為客戶提供負餘額保護政策。目前,大多數零售外匯及差價合約經紀商都為客戶提供負餘額保護。

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