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2018/02/24

【2018 美股投資】2018年,巴菲特和索羅斯最新持倉公佈(巴菲特大買蘋果,索羅斯清倉亞馬遜)

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“股神”巴菲特公佈了最新持倉情況。

根據美國證監會規定,管理資產規模超過1億美元的基金經理必須在每個季度結束後的45天內提交一份13F表格,以披露股票,債券和期權持倉。

13F持倉變動通常揭露基金經理對個股的最新看法和動向,對市場具有較大的引導意義。

巴菲特都買了些啥股票,又賣出了哪些股票?這或許給各位朋友狗年的投資提供一些參考。

01 巴菲特大買蘋果,成第四大股東

週三美股盤後公佈的13F文件顯示,截至去年四季度末,“股神”巴菲特旗下的伯克希爾-哈撒韋增持蘋果股票 23.3%或3124萬股,共持倉1.653億股,名義價值280億美元,晉升一位成為蘋果第四大股東。

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去年三季度,伯克希爾曾增持蘋果390萬股或3%,可見四季度幾乎翻了十倍押注。

華爾街見聞曾提到,巴菲特在去年8月表示,從2016年一季度試水買入蘋果1000萬股後,就從未賣出過蘋果股票,未來買入也不會尋找特定時點。

02 “股神”青睞製藥巨頭,買入3.6億美金

除了大買蘋果股票,伯克希爾新晉建倉做多以色列製藥巨頭Teva在美交易的ADR至1890萬股,名義價值3.58億美元。

Teva盤後一度漲11%,接近年內高位。

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1月底傳來消息稱,亞馬遜、伯克希爾與摩根大通將在美國合作設立一家醫保公司,令在美上市的醫療保健類股票紛紛下跌。

目前未知伯克希爾建倉Teva是否與上述醫保業務有關,不過Teva的投資前景在承諾裁員、削減成本後有所改善。

Teva在2月8日發布四季報利好,非GAAP基準的每股收益93美分,不及2016年同期的1.38美元,收入同比跌16%至55億美元,但均高於市場預期的77美分和52.9億美元。 華爾街見聞曾提到,Teva是全球最大的非專利藥製藥企業,也是以色列最大藥企,擁有國內多項投資並獲“人民的股票”之稱。

此前由於最成功品牌藥克帕松(Copaxone)的專利損失帶來財務困境和債務激增,去年股價累跌46%。

此外,伯克希爾還增持了紐約梅隆銀行21%,至總持倉6080萬股。

03 最驚人的是,巴菲特幾乎清倉了IBM

繼三季度減持IBM 32%之後,巴菲特再度減持94.5%,還剩持倉205萬股,名義價值從巔峰時期的130億美元(超8100萬股)驟降至3.17億美元。

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IBM週三收漲2.66%,至154.76美元的五日新高,盤後微漲0.3%,但仍接近年內低位。

IBM今年僅累漲0.9%,去年累跌超10%,是道指表現第三差的成分股。

巴菲特去年5月曾表示,對IBM的估值與2011年首次買進時不同,雖然曾是IBM的最大股東,但承認這個投資決策不成功。

伯克希爾還減持了通用汽車 16.7%,至總持倉5000萬股;減持了富國銀行 1.3%,至總持倉45820萬股。

由於虛開賬戶等醜聞被美聯儲制裁不得擴充資產規模後,富國銀行股價一度跌至兩個月新低,令伯克希爾最多浮虧了24億美元。

04 “對科技不熟”,股神會否再一次看走眼?

財經媒體CNBC發現,去年巴菲特表示對蘋果的未來更有把握,IBM自1980年代以來在對公業務中屢屢掙扎,蘋果則在消費電子產品領域做大做強。

不過IBM去年四季度的收入在23個季度來首度增長,蘋果卻陷入“手機超級週期不再”和“電池門”等質疑聲中,被多家機構下調評級。

號稱“對科技不熟”的股神老爺子是否再一次看走了眼呢?恐怕只有時間能來解答。但他對自己了解的領域還是很有自信,四季度沒有更改對可口可樂的持倉,仍持有4億股,名義價值184億美元。

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05 索羅斯清倉亞馬遜,大舉買入Overstock

13F文件顯示,對沖基金經理索羅斯購買了247萬股Overstock股票,目前市值1.47億美元,使其成為Overstock第三個股東,持股比例達到9.9%。

本次索羅斯大買的美國知名電商Overstock.com在去年四季度宣布進行規模達到五億美元的ICO。

去年10月25日,在拉斯維加斯的Money2020大會上,Overstock.com的CEO Patrick Byrne表示,Overstock.com旗下的控股子公司tZERO,將發行5億枚名稱為“tZERO”的代幣,預計會為公司募集超過5億美元資金,而投資者可以用tZERO為在平台上購買的商品進行支付。

去年四季度,Overstock股價大漲220%。

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此外,監管文件還顯示,索羅斯基金管理公司第四季度清倉亞馬遜。

其它持倉變動如下: 購買了美國連鎖遊戲餐廳Dave& Buster’s 1.5%的股份(59.04萬股),市值約2710萬美元。

在消費者零售板塊,索羅斯還開啟了9個新頭寸,令其在該行業的投資公司數量達到18家。

截止四季度末,這些公司占到索羅斯基金25%的持倉,總規模達到8.15億美元, 購買了FGL Holdings 1.6%的股份(351萬股),市值約3300萬美元。

購買了Kennedy-Wilson 4.1%的股份(616萬股),市值約1.02億美元。

購買了Heritage Insurance 2.6%的股份(621647股),市值約1050萬美元。 清倉MakeMyTrip的投資。

根據13F文件顯示,索羅斯基金出售了584079股MakeMyTrip股票,市值約1650萬美元。

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