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2017/11/13

【2017 外匯交易】風險極低的外匯交易類型,揭秘對沖交易怎麼保住盈利

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在外匯市場中,單線買賣風險極大,如果對於貨幣對走勢判斷正確自然可以盈利,但一旦判斷錯誤,損失同樣驚人。

而在外匯市場上極為常見的對沖交易操作,就是為了避開單線買賣的風險,有效保護風險投資。

今天我們就來說說外匯對沖交易究竟是什麼,又應該怎麼運用。

什麼是對沖交易? (僅部份外匯經紀商提供"對沖交易",如Oanda、LMAX、Darwinex...)

直白解釋就是,遵循「市場中性」原則,同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的外匯交易操作。

不難看出,外匯交易之所以進行對沖操作,核心目的還是為了降低投資風險。

曾經看過一個小故事:瓜農伯伯想種西瓜,但覺的風險有點高,於是找到保險公司業務員,想買份農業保險。

二人一合計,就把保險確定下來了:瓜農伯伯拿出三千塊放到業務員那裡,年底如果瓜農大豐收,賣西瓜賺到錢了,(假設賺到了三萬)這筆保費就取不回來了;但如果年底

西瓜收成不好,瓜農賠錢了(假設血本無歸),瓜農就可以憑著這張保險合同去保險公司那裡領取償付款三萬塊。

總體看起來,不管今年收成如何瓜農總是可以妥妥的拿到兩萬七千塊(30000-3000)的錢。

這個保險也是完美的對衝掉了瓜農不想承擔的風險。

PS:雖然從操作上看,對沖交易和瓜農買保險有諸多不同之處,但這種關於對風險的認知以及提前採取措施防禦風險的思維方式,才真正是值得我們關注和學習的。

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常見的外匯對沖交易策略

傳統對沖策略套利策略

是最傳統的對沖策略,其本質是金融產品定價「一價原理」的運用,即買入相對被低估的品種、賣出相對被高估的品種來獲取中間的價差收益。

因此,套利策略所承受的風險是最小的,但這種策略要求交易者對行情走勢有正確的判斷。

振蕩行情中的對沖策略

在震盪行情中,同時買入和賣出相同數量的同一組貨幣對。

若其中一筆單子獲利,則另一筆單子出現虧損,此時可將獲利單先平倉,待虧損單轉向盈利時才平倉離場。這種策略可以保證交易者在震盪行情中的盈利。

美元盈虧比對沖策略

美元對沖策略適用於對美元影響較大的風險事件中,例如非農數據公布、美國總統大選、美聯儲決議等。

外匯市場中的貨幣可劃分位美元和非美貨幣,兩者呈負相關關係,即美元強則非美貨幣弱,而美元弱則非美貨幣強。

在選取美元對沖品種時,做多美元的單子,選擇近期相對美元最弱的貨幣對;做空美元的單子,則選擇近期對美元最強的貨幣對。

在外匯對沖交易中需要注意的三個點:

1、找准趨勢仍是重中之重

對沖交易可以幫助交易者降低交易風險,但不意味著只要做了對沖交易就能穩賺不賠。

最重要的仍是對趨勢的判斷,如果趨勢判斷失誤,那麼一定要立即止損而不是去對沖。

只有在趨勢判斷正確,但是入場時機不好的情況下,用對沖的方式做一個暫時的處理,才能保證兩邊獲利。

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2、主動對沖而不是被動鎖倉

投資者會經常遇到這種事情,開立了一個頭寸,不過一段時間後價格走向與投資者所希望的相反,由於沒有及時進行對沖交易也沒有及時止損,導致「損失到了無法承擔的地步」。

不願承受損失的交易者決定在同一個貨幣對上開立與第一個頭寸方向相反的新頭寸,然而匯價又轉向不利於第二個頭寸的方向運動,這時投資者手中將持有兩個虧損頭寸。

事實上如果在發現大趨勢對頭,只是介入時機不佳,要立即對沖,不要等到已開倉部位已有較大損失時,不得已才去對沖,這樣就弱化了對沖的功能,也會使將來的解鎖變得更加困難。

3、縮小交易規模

重倉交易已經是一個老生常談的話題。同樣的,在對沖交易中重倉也會陷入極為不利的局面。

在高倉位、大單量時進行對沖交易,會使帳戶的交易成本陡增,還會使剩餘保證金比例過小,從而使將來的解鎖困難重重。

最後,需要注意的是,外匯交易市場影響行情變化的因素錯綜複雜,對沖只是減少風險的方法之一,再實際運用中最好還是要具體情況具體分析。



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