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2015/11/21

【Darwinex~頂尖外匯交易手天堂】交易員真實賬戶交易大賽贏家出爐(如何透過系統評分獲取高分,贏得大獎)

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繼前篇提到Darwinex 不僅僅是外匯策略跟單平台,亦是外匯經紀商

頂尖外匯交易高手可以藉由Darwinex診斷自己的交易DNA外,亦能參與每月的真實帳戶交易

大賽獲取獎金,Darwinex 還加碼跟單資金,若每月結算帳戶有盈餘獲利則可獲取20%以上實

質現金獎勵;

另外,也能提供策略給予單純跟單投資者,愈多跟單者連結你的交易策略,你就如同基金操

盤人一樣的身份管理操盤交易~

新一期的DarwinIA交易員真實賬戶交易大賽已經圓滿落幕!獲得現金獎勵的獲獎者以及獲

得32萬歐元跟單資金(為期6個月)的贏家,如下:

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Darwinex 真實帳戶大賽排行不是全取決於帳戶盈利多寡為排名依據,而是藉由一些指標(D值)

評斷該名交易者是否為穩定的操盤手,這也提供跟單者一個很好的判定準則,而非單純以獲

利為唯一指標。

我們來看一下,Darwinex 如何評分,以及外匯交易者如何獲取更高D值:

Darwinex 平台的交易主要技術評分為經驗,風險管理、規律、表現、時機與可擴展性這6 個

技術評分


1)經驗:在這個月每天找一個機會去盈利,只要每天總交易量達到一個標準手,會計算一天

最多0.1 的交易經驗,如果一天沒有達到一個標準手,交易量達到一手會算0.1 的交易經驗,

一個月二十幾天的交易日一個月最多可以拿2.0 分~這個是有充分的經驗去證明交易策略是對

的。

實例說明:

經驗: 每一天操作1 個手數會有+0.1 分,最多每天是拿+0.1分,如果手數做了5天總手數才一

個手數則經驗還是+0.1風險管理: 1)如果盈利/止損全部分佈在0-1.2%或是1.2%-2.5%或是有一

個固定與止損模式,則可以拿到最多5 分可以看到下面這個操盤手的回撤是做得很好,最多只

有百分之7.4 ,這個是看控制回撤的時候是否一致與盈利是否具有一致性

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2)風險管理:這個判斷是否活用槓桿原理,亦即每一手與總持倉的比例是必須一致的,同時

也要了解每個品種的合約值,以配合每一次下單子的槓桿比例是一致。還有每天與每週的回

撤是否有穩定盈利與止損的情況,檢測是否充分運用槓桿與風控的能力。






實例說明:

假設使用的槓桿比例全部都是一樣的,也就是說如果在操作黃金的槓桿是1:5,但是交易操作

EUR/CHF 是用1:10,由於因為黃金波動比較大而利用的槓桿比較小, 如果只操作黃金每次用

的槓桿都是一樣的話則得5 分一般槓桿低加上回撤低都可以拿到9 分以上,以下面看到這個操

盤手每次下單都是用差不多的槓桿/手數去操作,可以看到該名交易者用的槓桿所得分數約在

11 左右,分數十分集中,而且每次槓桿比例十分一致並加上回撤十分好,因此在風控這項分

數上就可以拿高分了。

因為一位基金經理對自己的槓桿考量是,當波動大時則選取槓桿較小,而對於市場波動小

時,則相對提高多一點槓桿比例,也由於這份考量,使得他們對回撤要求也會比較高。

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3)規律:檢視每一手與總持倉的比例是否一致。這個項目是檢視一位操盤手如何控制交易下

單的心態,是否做到每一次下的手數是一樣的,或是開倉與平倉的時間規律性,在止羸與止

損做到一致或是開倉與平倉的時間做到一致。打個比方,當每次盈利百分之5 時即了結盈利或

是在每個星期一開倉後星期五才會平倉,相同的每一次止損是不是有設置同一個止贏或止損

比例或是所有倉位都在同一個時間開倉/平倉。所以該項評斷交易者的控制資金操盤的規律

性。當交易策略相對很一致的話,代表交易心態是十分良好,因為你交易者了解自己的交易

情況,是否充分控制心態的能力。

實例說明:

規律: 一個時間規律意思就是倉位是在同一個時間開倉與平倉(如下圖框裡所顯示)

另外,就是全部的止盈/止損在同一個點數(如下圖所顯示↓) 。因此,不論是那一個方式都是可

以提升交易規律性。

般在止盈/止損的點位也比較集中,則可以拿到8 分以上或是持倉時間比較集中在同一個時

間中開倉與平倉也可以拿到8 分以上的。為什麽交易規律很重要是因為一般基金經理會有止損

的目標與止嬴的目標,還有回撤時的盈利指標。

除了他們會關注盈利規律性之外,他們對時間也十分有規律,打個比方他們會一個月/每週結

算一次去看看自己的盈利模式是否對的。由於星期六與星期天不排除會發生突發的情況(例如:

地震), 因此有些會在星期五平掉所有倉位,在星期一重新開倉,以避免不必要的風險。

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4)表現: 這個就是看盈利百分比是不是很高之外,也是一個非常重要的分數,不只是按百分比

的表現去計算, 也同時按照實際盈利多少作為計算。此項分數是將交易者與市場上其他交易

者對比盈利的判定,因此裡面也會有一個盈利的排名,檢視交易者是否有充分獲利的能力。

實例說明:

表現: 除了交易員自己要做得很好之外,與市場的其他交易員作比較時的排名,這個Darwinex

是有系統去監測市場上其他交易者的盈利,採隨機抽取10,000 個交易員的表現,如果排名在

100 名那此項表現則可以拿到10 分。

一般是以百分比作為比較,但是也會加入槓桿是不是因為過大才有盈利? 因此,在下圖中綠色

線是檢測交易員有否上調槓桿比例以獲取更多的盈利。

一般如果一年可以拿到百分之80 以上的盈利,則此項分數可以拿到9 分以上(但是必須是有一

定交易經驗) 

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5)時機:評測交易員是不是在最好的時間開倉與平倉。如果做到每天盈利最大化, 止損最少

化那麼該名交易員的技術將是很高的,反映出運用圖表的技術或是其他交易方式,找到每天/

每週/最高點與最低點來獲利。

實例說明:

時機: 就是看每一筆的交易是不是在最好的時間開倉與平倉,如果全部倉位都是以最好的時間

開倉與平倉的話,黑色這條線應該是排第一的,也就是開倉與平倉有沒有時間誤差。一般如

果所有交易都是排第一的話,交易時間誤差會是十分低,因此可以拿到9 分以上的高分。

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6)可擴展性:這個是一依據別人跟單的情況,因為如果交易策略只適合交易員自己操作資金

的範圍,一般分數不會太高,意思就是交易策略除了自有控制的資金以外,是否還可以加上

別人的資金? 這將是評斷該交易員是否可以操控龐大資金成為基金經理的能力。

實例說明:

可擴展性: 滑點是沒有一個平台可以避免的,一般滑幾個點是十分正常的事情。至於滑點對倉

位有多大的影響,如果滑兩個點會影響交易,則需要十分注意一下這個情況,如何將交易誤

差減少,誤差比較少則可擴展性的分數就會比較高

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除了這個之外,每一筆下單也是十分重要,因為資金比較大是不可能一下子下很多單子,因

此下單的一致性也是一個很重要的因素,可以看到下面這個操盤手會分開下單以避免一下子

大單出現造成市場流通量不足,另外也能發現該名交易員下單是很一致分開的,大部分時間

皆是有計算什麽品種應一次下多少手數,還有將誤差減到最少。

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以上,是Darwinex 對於評分值(D值)的評分標準,取得愈高D值,意謂排行可以愈前面,所以

對於參與真實帳戶交易大賽的交易者,可以平衡每項積分分數,讓自己的排行能擠進前幾

名,甚至你可以發現即使盈利不是很高,但整體積分拉高的總分,排名是可以很高順位的~

Darwinex 平台的交易級別主要是分為6 個級別:小白、入門、進階、高手、專業大師。從小

白到入門,經驗只要提升到2 分,交易20 天每一天一個標淮手即可,另外交易必須有百分之

50 的交易多於10 分鍾交易即可到入門階段。之後

按照每一個人的交易策略去計算他所需的評分去升級~

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以nnztrading 的情況, 經驗是8 分,風險管理要6 分,規律要5 分,表現要8 分,時機要8 分才可

以升級,因此每個評分要求按照基金公司所要求的相同評比標準

Darwinex 級別如下:

小白:剛開始了解外匯

入門:了解平台的交易點差,尋求交易策略中

進階:外匯黃金市場新聞很了解,對技術圖表有基本了解

高手:十分了解外匯黃金技術圖表與槓桿原理的運用

專業:基本上已經給做市商列入黑名單

大師:很多基金公司會出高價聘請這些人才/自己成立基金,基金經理指日可待

評分方式如下主要分為三種特性:

1) 整體平均

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如果表現整體十分平均的交易策略,意思是可能沒有重視開倉的時間或沒有太規律的交易模

式,一般這個模式風控的要求就比較高,因此交易要比較注重風險管理與表現的情況。但是

也會為每一個交易策略有相對的調整。

1) 注重開倉平倉時間(例子:剝頭皮交易策略)

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如果表現是整體注重開倉平倉的交易策略,一般這個模式風控與規律的一致性的要求就比一

般的要求低,因為這個交易策略的盈虧比例一般都是60:40 以上,因此盈虧比例取決於這個交

易策略要否成功的情況,因此盈利變成了重要的因素。但是也會為每一個交易策略有相對的

調整。

3)規律一致性(例子:對沖交易)

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如果表現整體注重開倉平倉的規律一致性,意思是止損與止贏都是十分一致的話,一般這個

模式風控與時機的要求就比一般的要求低,因為這個交易止損與止贏一早已經設置好了規

律,因此規律一致性取決於這個交易策略要否成功的情況,就看盈利是不是可以成功的情

況。但是也會為每一個交易策略有相對的調整。

每個Darwinex 交易者都能參與成為策略跟單提供者,享有和跟單者獲利利潤分享(15%),也能

參加每月的『交易員真實帳戶大賽』,賺取每月至少超過1400 歐元獎金,以及分配20000 歐

元的跟單資金~

綜合外匯交易的諸多優點 (透明交易平台、極低交易點差、快速成交交易),Darwinex 優勢將

是未來頂尖外匯操盤手,無懈可擊~

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