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2014/06/09

【海外外匯(Forex).期貨商品開戶交易】【為何外匯交易必須付「利息」(swap)?】

每個貨幣對都有相對的利率(swap)。利率是由各國央行或使用該貨幣的國家所訂定。例如美
金的利率是由美國聯邦儲備委員會Federal Reserve,簡稱美聯儲)所訂定。而歐洲聯
盟(European Union,歐盟)則訂定歐元的利率。
因此,每一個貨幣對currency pair)都有兩種不同的利率。而且通常利率不會相等。
[外匯 Forex] 在外匯交易時,交易員「買多」一個貨幣,同時「賣空」另一個貨幣。如果
對於較高利率的貨幣做
「買多」的動作時,在交易中可以多得一些利息的好處。而「賣空」對較高利率貨幣的交易
員則需支付利息。
例如貨幣對currency pair)XXX / YYY,XXX的利率為3%,而YYY的利率為1.5%,
「買多」XXX 貨幣的
交易員多得了 3% – 1.5% = 1.5% 的利息。而「買多」YYY 貨幣的交易員必須多付 
1.5%的利息。
若XXX 國家的總體經濟面很好,且未來持續看好,則XXX 的中央銀行會調高利率,比如說
從3%調高為3.5%。另一方面,YYY 國家的經濟不好,因此其央行調低利率為 1.25%。這
時候貨幣買賣的利差就從1.5% 變為 3.5% – 1.25% = 2.25%。
2.25%的利差是基於非槓桿的交易,例如買多一手USD/CHF(美元對瑞郎),也就是買多
100,000美元,並且賣
空約等值的瑞郎。如果交易單掛了一年,交易員就多賺了 2.25% x 100,000美元 = 2250
美元。
然而在外匯交易中因為可以應用很大的槓桿比例,交易員不必有100%的資金投資在市場

中。例如20:1的槓桿中,

只須100,000美元 / 20 = 5,000美元,就能操作100,000美元的交易。因此利差雖然不

多,若乘上槓桿比例是很可觀的。

以LMAX利息計算方式

lmax上的利息計算方法

關於利息計算方法
lmax上的隔夜利息計算的基本原則:

多倉 + 正利率 = 客戶支付利息
多倉 + 負利率 = 客戶收取利息
空倉 + 正利率 = 客戶收取利息
空倉 + 負利率 = 客戶支付利息

舉個現成的例子,歐元對瑞郎,long swap points是0.17,short swap points是-0.27那麼依據上面的四個計算方法:多倉+ 正利率= 客戶支

付利息! !

所以做多歐元兌瑞郎,按照0.17的SWAP利率,昨夜客戶持倉需要支付利息。相反,如果你是做空的,那麼客戶是收取利息的! !

long swap points是正的話,如果你做多,恰是要支付利息的。相反,你作空是得利息的。這也解釋了許多人發現澳元是負的利率,其次你做多

恰恰是得利息的:多倉+ 負利率= 客戶收取利息

根據國際銀行慣例,外匯交易在2個交易日後結算。隔夜利息是按照結算日計算。

  週一:1天隔夜利息。週一交易,週三結算,週一持倉到週二,結算日為周三到週四

,所以要支付/收取1天利息。

  週二:1天隔夜利息。週二持倉到週三,結算日為周四到週五,所以要支付/收取1天

利息。

  週三:3天隔夜利息。週三持倉到週四,結算日為周五到下週一,所以要支付/收取3

天利息。

  週四:1天隔夜利息。週四持倉到週五,結算日為下週一到下週二,所以要支付/收

取1天利息。

  週五:1天隔夜利息。週五持倉到下週一,結算日為周二到週三,所以只要支付/收

取1天利息。
[利率*手數(或交易量)*收盤價格]/365=利息

過夜利息什麼時間計算?
[外匯 Forex] 以美東時間下午4點59分( 4:59 PM/ET )為計算基準時間。跨越這個時間的交易單都會被計算利
息。
另一方面,雖然週六、週日全世界匯市都休市,全世界的外匯市場公定於週三過夜時加入週六、週日的利息。也就
是說週三美東時間下午4點59分( 4:59 PM/ET )未平倉的交易單可以多賺或必須支付三天的利息。
而重要國定假日的利息也會另外計算,如7/4日美國獨立紀念日的利息會在7/1日下午4點59分多計算一天的利息。

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