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LMAX Exchange – FX trading




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2013/12/24

LMAX的隔夜利息收取問題

據國際銀行慣例,外匯交易在2個交易日後結算。隔夜利息是按照結算日計算。

  週一:1天隔夜利息。週一交易,週三結算,週一持倉到週二,結算日為周三到週四

,所以要支付/收取1天利息。

  週二:1天隔夜利息。週二持倉到週三,結算日為周四到週五,所以要支付/收取1天

利息。

  週三:3天隔夜利息。週三持倉到週四,結算日為周五到下週一,所以要支付/收取3

天利息。

  週四:1天隔夜利息。週四持倉到週五,結算日為下週一到下週二,所以要支付/收

取1天利息。

  週五:1天隔夜利息。週五持倉到下週一,結算日為周二到週三,所以只要支付/收

取1天利息。
[利率*手數(或交易量)*收盤價格]/365=利息

lmax的隔夜利息是按照市場上交易的SWAP的產品的收盤價格變動而更新,所以客戶會看到利息每天都會有小小變化。

下面是隔夜利息計算的基本原則:

多倉 + 正利率 = 支付利息

多倉 + 負利率 = 收取利息

空倉 + 正利率 = 收取利息

空倉 + 負利率 = 支付利息

網頁平台上的SWAP都是每天更新的,上面反映的是前一天晚上,英國倫敦時間10點的SWAP利率。 SWAP利率是銀行間交易的產品之一,所以交易所是依英國倫敦時間每天晚上10點SWAP的收盤價來計算持倉過夜的利息。所以每天都會変動,並不是一定持多倉就要支付利息;持空倉就會收取利息。從以下的例子可以看到変動和支付/收取利息的情況:

· 如前一晚收盤的SWAP利息為:多-0.23;空-0.21。所以持多倉收取利息;持空倉支付利息。

·如前一晚收盤的SWAP利息為:多-0.24;空-0.14。所以持多倉收取利息;持空倉支付利息。

以歐美對為例,看上圖中的wholesale等信息就是隔夜利息:買單利息率:Wholesale + 0.30%賣單利息率:Wholesale - 0.30%

LMAX隔夜利息是完全按照倫敦銀行間拆借利息計算的。可以說,給客戶的利息是極具競爭力


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