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2019/01/08

【2019 美股投資】每週一美股——NFLX(奈飛)/原創電影BIRD BOX(蒙上你的眼)





每週一股
自12/28日$NFLX爆出其原創電影BIRD BOX(蒙上你的眼)在發布一周後觀看數已達到45M+,創出新紀錄。截止1/4日,$NFLX在周五上漲10%後,Year to Day的回報已經翻正達到11.17%... $(NFLX)$將於1/17日盤後發布財報,是否會讓NFLX迎來新的轉機......
美股實戰交易室為大家帶來不同維度的分析:


內容由美股實戰學院研究提供,僅作為參考,不構成您的投資建議。

Paul
NLFX於12/26打到近期低點後股價是一路強勢反彈,更於上週五借助利好消息和大盤強力反彈推播下單日上漲將近10%,有效突破了近期的下降趨勢。唯目前這種強力拉回的勢頭不易持久,加上近期也將發布財報,筆者認為股價短期內打到315附近的前缺口會是一個不錯的逢高做空修正機會。

(點擊可查看大圖)

Colin
奈飛(NFLX)儘管上週五莫名其妙地漲了近10個點,個人認為主要是得益於FANG四大科技龍頭集體大漲的大行情,然而從周線圖上看依然處於下降趨勢的上沿,因此技術面上這種上漲延續的可能性不大。另一方面,雖然目前奈飛依然是受大眾關注度特別高的公司,而且有不錯的視頻內容輸出,國際用戶數量依然在一個增長的趨勢,但是大眾的期望也相當過高,再加上現在熊市的終點還讓人感覺遙遙無期,本月17號財報前輕倉做空可能是相對較好的選擇。

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Toye
奈非近期十分強勢,在Fanng裡面居然是第一個強勢走出下降趨勢通道的。真是了不得!但是,估值一千多億的公司,短期觸碰布林線上軌,在技術指標上看是極度負面的。在基本面上看,19年的奈非將背負100億的債務,且其中20億的債務是高收益債券(high-yield debt)從十月開始。個人認為,奈非的這次下跌面臨一個轉型的選擇。個人建議:短期回踩之後極有可能會去測試315附近,如果不回踩,不可以跟進。此股,風險回報不是很好,不可以長期持有。

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James
NFLX 將於2019 年1 月17 日發布2018 四季度財報。隨著上週股價大幅反彈,加之高盛將其評級調至「強力買入」,目前股價已站上50EMA,打破了短期的下降趨勢。但從去年七月的高點看下來,大的下降趨勢仍然有效,加之目前大盤處在相對微妙的位置,此處追高明顯為時已晚。
對於NFLX 四季度的財報,綜合消息和技術面來看,本人更傾向於在財報發布後擇機逢高做空。

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麻吉C
1/4日,高盛將Netflix加入其“Conviction Buy List”(信念股)後,$NFLX大漲10%。高盛的信念股一般是精心挑選預計能跑贏大盤並有巨大上行空間的股票。(雖然2018年的PICK大都不盡人意,和大盤羸弱有很大關係)因此,高盛認為Netlflix將在未來12個月內上漲50%。50%的上​​漲代表約400美元的股票價格...
2018 NFLX的訂閱用戶大約在137.1M。原創劇BIRD BOX 的1週內45M+觀看數表明約3分之一的用戶在NFLX播出原創內容後在一周內會進行觀看。我認為NFLX在內容,技術方面的投資將繼續推動美國和國際市場用戶增長,並且大概率會超過華爾街在的預期。但是用戶的增長卻不一定能為NFLX帶來盈利以及股價的上漲。

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自2014年,奈非開啟全球擴張以及原創內容輸出以來,其Free Cash Flow一直為負增長,19年預計與18年持平,並且預計未來幾年CFC一直為負。NFLX大量的投入原創內容造成其FCF一直高速的負增長,想要達到收支平衡感覺遙遙無期...

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NFLX上方阻力區間在330-333附近,也是日圖200天均線的位置,本次反彈極有可能去觸及200天均線,至於高盛所說的400我們需要小心求證....

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美股實戰
各交易員都從不同的角度切入闡述了自己的看法,我補充幾點:
1. 市場預計NFLX在2019年全年盈利$4.15每股,價值已經priced in 在股價內。如果按5年內P/E區間下沿83來計算,NFLX值$330左右;比較當下市場平均P/E(20),NFLX雖然有著統治性的議價能力,作為大眾寵愛的互聯網新媒體龍頭,估值嚴重超估。

2. 技術圖形而言,NFLX在1月17日財報之前還有避空的空間,但還在重大下降趨勢內,多空都有機會,交易要看時間段,更需要結合其他指標進行參考。
3. 個人更看好同類股DISCA 的估值和成長前景,適合長期有耐心的投資人,而NFLX 更適合使用期權炒作。

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2018/12/26

【2019 美股交易】索羅斯關門大弟子:熊市大贏家的市場忠告





喬治索羅斯的關門大弟子Stanley Druckenmiller,他曾與索羅斯一起在做空英鎊一役中獲利10億美元。
當時他們計算出,英國央行(Bank of England)沒有足夠的外匯儲備來購買以支撐英鎊,而迫於政治壓力,央行再加息是不可持續的。
索羅斯關門大弟子:熊市大贏家的市場忠告
他作為CNBC和Bloomberg news的常客經常會發表自己犀利的觀點,因為大家都知道他Druckenmiller大多數錢都是在熊市裡做空而來的,所以經常問他一些市場拐點是否要到來,以及熊市該做什麼才能賺錢諸如此類的問題。
去年在接受CNBC的採訪時,他表達的觀點非常犀利,他認為FED應該盡快加息,通脹低不是拖延利率正常化的藉口,在1800s年美國歷史上也有一段時間保持了低通脹高增長,這是由於效率不斷提高而價格隨之下降的結果。
當下這種低通脹是由於互聯網公司提升了效率,特別是亞馬遜這類公司的湧現,壓低了各種商品的價格所導致的結果。
但如果FED一味的用這個藉口,壓低利率,那麼資源會被錯配,比如一些企業不是把資金投入到研發和投資新的設備上,而用借來的錢回購自己的股票,短期推高了股價,讓管理層獲得更多得獎金,但長期來看卻使企業失去了核心進爭力,使企業背負巨額債務。
美國當前有2萬億的公司信用債去被用於回購自家股票,而回購的股價比08-09年高了好幾倍,債務拐點將至,這無疑會成為壓死公司的最後一根稻草。
Druckenmiller做空了IBM,因為IBM把自己很大一部分現金用作回購,而不是去投入到“雲”計算,數據中心這些地方,所以自己的市場份額在被Amazon微軟Salesforce這些公司逐漸吞噬。
GE也是一個很好的反面教材。
Druckenmiller在最近一次訪談中也稱市場環境將在未來一段時間內變得更糟。
他認為最好的經濟學家都是那些切身參與股市的投資者,他們知道一些事情不對勁,因為一些週期性的股票自從9月份以來已經跌了20%了。
索羅斯關門大弟子:熊市大贏家的市場忠告
再被問到最近他怎麼從當前熊市中獲益時,他表示:
1. 做多了2年期國債,他判斷未來FED不得不降息。當年2000年底,但在互聯網泡沫破裂後,在央行隨後一年降息11次之前,最大收益的就是這些國債。
2.做空了金融股,比如銀行保險,因為它們的業績會在加息時收益,而在降息中受損。
3.做空了信用債etf,因為信用利差credit spread會在債務週期末期擴大。
4.他看好“雲”計算,微軟salesforceservicenow Inckday Inc,他認為在經濟萎縮得情況下,公司仍然會有較好得表現,因為所有東西都向“雲”上轉移。
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【2019 美股投資:防禦型】2019年8支防禦性股票保護你的投資組合(2019全球股市投資策略)



特朗普和習近平在20國集團(g20)峰會上進行了備受期待的會談後,投資者得到了喘息的機會,期貨市場受到積極影響而大幅上漲。

不過,投資者應該保持警惕,不要忽視防禦性股票。

儘管該協議有助於就目前的貿易戰達成為期90天的停火,但投資者應採取慎重的做法。原因在於首先,談判只是暫時將2000億美元的中國關稅凍結在10%;這並沒有完全消除它們。

其次,對特朗普來說,這是一個微妙的時刻。中期選舉後,共和黨不僅失去了對眾議院的控制權,而且針對俄羅斯串通一氣的特別顧問調查也在升溫。

因此,更安全的押注是依賴防禦性股票。在這個關鍵時刻,這些世俗行業驅動、派息的公司提供了更高的成功可能性。如果談判最終失敗,這些投資將在很大程度上與不可或缺的消費需求掛鉤。所以,廢話少說,以下是我2019年要買入的十大美股防禦性股票:

1.好時公司(HSY)


股息收益率:2.6%

食品相關企業在2018年經歷了一個“混合年”。從技術上講,著名的巧克力製造商和糖果製造商好時(NYSE:HSY)屬於這一類。HSY股票與競爭對手的不同之處在於它過去幾個月的勢頭。

今年上半年,該公司發現很難吸引到有意願的買家。該公司2017年第四季度業績報告出現罕見的虧損,這一消息一開始就對股價造成了傷害。但一系列強勁的表現給HSY的股票帶來了急需的吸引力。自7月2日收盤以來,好時的股價上漲了18%以上。

該公司的主要特點是持續盈利。多年來,好時基本上享有兩位數的運營和淨利潤率。另外,它提供了相當不錯的2.6%的股息收益率。

2.卡夫亨氏(KHC)


股息收益率:4.9%

2019年8只防禦性股票保護你的投資組合

對許多投資者來說,將食品公司納入2019年最佳股票購買名單是非常合理的。不管發生什麼事,人們都必須吃飯。但儘管這種邏輯看起來很有道理,但它實際上並沒有幫助卡夫亨氏(NASDAQ:KHC)

今年以來,KHC的股價下跌了約35%。此外,管理層不能把股市的低迷歸咎於糟糕的環境,因為該公司在整個四季的表現都不佳。下跌的一個關鍵因素是令人失望的盈利狀況。在過去四份報告中,卡夫亨氏(Kraft Heinz)出現了兩次失誤。

但與好時一樣,KHC的股票也得到了持續盈利業務的支撐。過去3年,卡夫亨氏(Kraft Heinz)的運營和淨利潤率均遠達兩位數。在經歷了多年的平淡之後,該公司的收入狀況也在緩慢增長。

最後,我們可能會在2019年的前幾個月看到一個不可預測的時期。因此,公司4.9%的股息收益率是一個主要的激勵因素。

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3.強生公司(JNJ)


股息收益率:2.4%

由於新聞周期的波動,大多數投資者認為醫療保健公司是2019年最值得買入的股票之一。我不同意那種邏輯。無論經濟因素或潛在的貿易協議如何,人們都需要獲得醫療服務。

但就影響深遠的防禦性股票而言,我認為你無法擊敗強生(NYSE:JNJ)。該公司2018財年第二財季的盈利表現強於預期。更令人印象深刻的是,這不是一場脫節的表演。儘管其製藥部門遙遙領先,但醫療設備和消費品卻取得了不錯的業績。

此外,我們還看到了市場的回報。自今年下半年以來,強生股價累計上漲22%以上。由於上漲勢頭強勁,該股今年以來累計上漲了8%。

最後,我們不能忽視其2.4%的股息收益率。有了JNJ的股票,投資者可以從一家以被動收入形式提供保護的複蘇公司中獲益。

.德國拜耳(BAYRY)


股息收益率:4.4%

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儘管醫療保健相關公司提供了許多2019年最值得購買的股票,拜耳(OTCMKTS:BAYRY)卻沒有那麼幸運。在過去的幾個月裡,BAYRY股票已經從它的高位下跌到市場的底部。

截至目前,BAYRY的股價累計下跌了36%,令人擔憂。這主要源於對拜耳收購孟山都相關責任的擔憂。今年8月,一名加州法官下令這家製藥巨頭向一名患癌症的農場管理員支付2.89億美元的賠償金。該訴訟指控孟山都公司在其除草劑產品中使用了一種潛在的致癌化學物質草甘膦,卻沒有貼任何警告標籤。

可以理解的是,BAYRY的股票在消息傳出後下跌。然而,股價繼續下跌。此外,管理層最近宣布大規模裁員。

不得不承認,拜耳的光學系統看起來很糟糕。然而,投資者應該注意到草甘膦的危險是不確定的。因此,對訴訟將徹底拆散BAYRY股票的擔憂並非100%準確。如果你想在醫藥防禦類股中找到一個反向操作,拜耳就是。

5.菲利普莫里斯國際(PM)


股息收益率:5.2%

我承認,從醫療保健到煙草,這並不是一個很好的過渡。事實上,你可能會說這完全不合適。但是除了道德上的考慮,像菲利普莫里斯國際公司(紐交所:PM)這樣的煙草公司在防禦性股票中提供了一條可行的道路。

首先,煙草公司通常會發放巨額股息,PM股票也不例外。目前,菲利普莫里斯公司的收益率為5.2%。如果未來幾個月市場開始動盪,PM的表現可能會好於大多數基金。

考慮這些股票的另一個原因是中國的關稅。如果一切順利,那就太好了:PM股票可能會和主要股指一道,受到情緒的提振。但如果談判失敗,相關公司可能會進一步走高。

這是因為大多數汽化器公司依賴中國廉價的製造業。當然,對於菲利普•莫里斯公司(Philip Morris)進軍電子煙領域而言,汽化器代表著激烈的競爭。事實上,如果你深陷於PM股票,你可能希望談判失敗。

6. Altria集團(MO)


股息收益率:5.7%

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歷史上,奧馳亞集團(NYSE:MO)被證明是最可靠的防禦性股票之一。不幸的是,歷史並不能保證未來的性能。MO股票發現自己深陷虧損,今年迄今累計下跌22%以上。

然而,這種波動性只說明了問題的一半。從6月1日到11月1日,MO股票上漲了17%。但這種勢頭在上個月急劇下滑。現在,所有人都在關注它收購電子煙製造商尤爾(Juul)少數股權的提議。

從表面上看,這個提議對兩家公司都有經濟意義。尤爾是電子煙領域的領軍人物。憑藉奧馳亞相對無限的資源,兩家公司可以在這一領域佔據主導地位。

不過,批評人士抨擊了Juul和Altria的不道德營銷行為。最值得注意的是,反菸草倡導者聲稱Juul引誘未成年人吸煙。

顯然,這是一個公關挑戰。從長遠來看,我喜歡MO,尤其是在股價下跌的時候。



7.可口可樂(KO)


股息收益率:3.1%

可口可樂(NYSE:KO)是最主要的防禦性股票之一,歷來為厭惡風險的投資者提供穩定性。但在過去幾年裡,KO股價一直陷於令人沮喪的橫向盤整格局。

幸運的是,一切都結束了。對於高科股票來說,這一大肆吹噓的投資終於找到了它所尋求的上行軌跡。在2018年第三季度財報表現強勁之後,該公司股價確實大幅飆升。可口可樂(Coca-Cola)在11月底上漲了6%以上。

我預計KO將是2019年最好的股票之一。最重要的是,管理層發現了其千禧年拓展計劃的真正吸引力。一般來說,美國年輕人會避開含糖飲料,而選擇更健康的替代品。不過,經過改進的健怡可樂(Diet Coke)品牌教會了一隻老狗新的把戲。

8.聯合利華(UN, UL)


股息率(UN): 3.2%

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不僅僅是可口可樂經歷了一次復興。飲料製造商和主要競爭對手百事可樂(NASDAQ:PEP)的股價也大幅上漲。但如果你正在這個領域尋找尚未令人信服地轉為正值的防禦性股票,不妨考慮聯合利華(NYSE:UN, NYSE:UL)

儘管聯合利華的股票在11月取得了一定的成功,但該公司在很大程度上仍處於區間內。從年初至今來看,聯合利華只增長了2%。儘管如此,聯合利華仍有機會成為2019年更有可能買入的股票之一,儘管其價值被低估了。

首先,該公司保持強勁的盈利指標,這有助於實現持續盈利和自由現金流。如果像中國貿易戰這樣的宏觀事件結果不佳,投資者將不會把目光投向增長型企業。相反,他們會尋找可靠的名字,比如聯合利華。

其次,聯合利華擁有多個不同的品牌,從立頓(Lipton)到瑪格南(Magnum,一種冰淇淋)再到多芬(Dove)。這些產品及其各自的基礎產業相對不受經濟逆風的影響。

第一

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